• 最近访问:
发表于 2022-12-28 07:29:54 股吧网页版
平安惠融纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-28


平安惠融纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022 年 12 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠融纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠融纯债

基金主代码 003487

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 1 日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及本基金基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2022 年 12 月 21 日

基准日基金份额净值 1.1478

(单位:人民币元 )

基准日基金可供分配利 260,652,414.49

截止收益分配基准 润(单位:人民币元)

日的相关指标 截止基准日按照基金合 -

同约定的分红比例计算

的应分配金额(单位:人

民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.52

有关年度分红次数的说明 2022 年度第 2 次

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符

合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 29 日

除息日 2022 年 12 月 29 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 30 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在
册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2022 年 12 月 29
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册
红利再投资相关事项的说明 登记机构将于 2022 年 12 月 30 日对红利再投资的基金份额
进行确认。2023 年 1 月 3 日起,投资者可以查询、赎回红
利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个
人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 12 月 30 日自基金托管账

户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500