公告日期：2023-12-15

招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2023年度第二次分红公告

公告送出日期：2023年12月15日

1、 公告基本信息

基金名称 招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商招信3个月定开债发起式

基金主代码 003450

基金合同生效日 2018年3月28日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招信3

公告依据 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招

商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2023年12月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商招信3个月定开债发起 招商招信3个月定开债发起

式A 式C

下属分级基金的交易代码 003450 003451

基准日下属分级基金份额净 1.0301 -

值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分 144,221,904.57 -

相关指标 配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 28,844,380.92 -

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3 -

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利
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