太平基金管理有限公司关于太平日日金货币市场基金调整管理费率及托管费率并修改基金合同等事项的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-09-14
太平基金管理有限公司关于太平日日金货币市场基金调整
管理费率及托管费率
并修改基金合同等事项的公告
为更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《太平日日金货币市场基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)的有关规定,经与基金托管人兴业银行股份有限公司
协商一致,并报中国证监会备案, 太平基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
决定自 2020 年 9 月 14 日起调整本基金的管理费率及托管费率,并相应修改基金
合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:
一、修改内容要点
本基金将管理费率调整为 0.25%/年,托管费率调整为 0.05%/年。
二、 修改基金合同部分条款
本次对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方
法、计提标准和支付方式”的内容作如下修改:
将:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E× 0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理......
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