公告日期：2026-08-27

太平日日金货币市场基金开放日收益公告 估值日期:2026-08-26
公告送出日期:2026-08-27

基金名称 太平日日金货币市场基金

基金简称 太平日日金货币

基金主代码 003398

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金管理人代码 50760000

基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金托管人代码 20120000

下属各类别基金的基金简称 太平日日金 A 太平日日金 B 太平日日金 E

下属各类别基金的交易代码 003398 003399 025469

下属各类别基金的前端交易代码 - - -

下属各类别基金的后端交易代码 - - -

下属各类别基金的每万份基金已实现收益 0.2634 0.3293 0.2820

下属各类别基金的每百万份基金已实现收益 - - -

下属各类别基金的每百份基金已实现收益 - - -

下属各类别基金的 7 日年化收益率 0.995% 1.238% 1.065%

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