公告日期：2024-10-25

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金
(QDII)

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银全球美元债

基金主代码 003385

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 23 日

报告期末基金份额总额 785,390,746.26 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，主要通过对境外
证券市场的投资级固定收益类金融工具的主动积极管理，力争
获取资产的长期增值。

投资策略 本基金将采用多种不同的投资策略，以实现基金资产的增值目
标。本基金将通过对全球市场经济发展、财政和货币政策、金
融市场环境、证券市场走势等可能影响各证券市场的重要因素
的研究和预测，通过分析和比较不同证券市场和不同金融工具
的收益及风险特征，积极寻找优质的投资机会，并以此确定基
金资产在不同国家和地区的配置比例。

业绩比较基准 美银美林 1-10 年期美国总体市场指数

（BofA Merrill Lynch 1-

10 Years US Broad Market Index）收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
型基金及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银全球美元债 A 类 工银全球美元债 C 类

下属分级基金的交易代码 003385 003387

报告期末下属分级基金的份

709,217,810.73 份 76,172,935.53 份

额总额

境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company

中文名称：道富银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民……
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