公告日期：2023-04-21

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金
(QDII)

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银全球美元债

基金主代码 003385

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 23 日

报告期末基金份额 110,892,311.84 份
总额

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，主要通过对境外证券市场的
投资级固定收益类金融工具的主动积极管理，力争获取资产的长期增值。

投资策略 本基金将采用多种不同的投资策略，以实现基金资产的增值目标。本基金
将通过对全球市场经济发展、财政和货币政策、金融市场环境、证券市场
走势等可能影响各证券市场的重要因素的研究和预测，通过分析和比较不
同证券市场和不同金融工具的收益及风险特征，积极寻找优质的投资机
会，并以此确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。

业绩比较基准 美银美林 1-10 年期美国总体市场指数

（BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index）

收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混
合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

英文名称：State Street Bank and Trust Company

境外资产托管人

中文名称：道富银行

下属分级基金的基

工银全球美元债 A 类 工银全球美元债 C 类

金简称
下属分级基金的交

003385 003387

易代码
报告期末下属分级

103,514,233.96 份 7,378,077.88 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

工银全球美元债 A 类 工银全球美元债 C 类

1.本期已实现收益 ……
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