公告日期：2016-11-12

中银证券现金管家货币市场基金基金份额发售公告

基金管理人：中银国际证券有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

【重要提示】

1.中银证券现金管家货币市场基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证券监督

管理委员会2016年8月26日证监许可[2016]1943号文准予注册。中国证监会对本基金的

注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

2.本基金是契约型开放式货币市场基金。

本基金设A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，按照不同的费率计

提销售服务费用，并分别公布基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

3.本基金的管理人为中银国际证券有限责任公司（以下简称“本公司”）；本基金的托

管人为招商银行股份有限公司；本基金的登记机构为中银国际证券有限责任公司。

4.基金募集期：本基金自2016年11月21日起至2016年12月2日止（法定节假日不受

理）；通过基金管理人指定的各销售机构发售，基金管理人可根据募集情况适当调整募集期限并及时公告。

5.本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构是指本公司直销柜台，代

销机构是指招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中银国际证券有限责任公司证券公司营业部。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

6.本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投

资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

7.投资者欲认购本基金，需开立本公司基金账户。除法律法规另有规定，一个客户只能

开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。若已经在本公司开立基金账户的，则不需要再次办理开户手续。募集期内本公司直销机构和指定的其他销售机构网点同时为投资者办理开户和认购手续。

8.在基金募集期内，投资者通过销售机构认购A类基金份额的，单个基金账户的首次最

低认购金额为0.01元人民币，追加认购单笔最低金额为0.01元人民币；通过本基金管理

人直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为10万元人民币，追加认购单笔最

低金额为1000元。投资者通过销售机构认购B类基金份额的，单个基金账户的首次最低

认购金额为500万元人民币，追加认购单笔最低金额为0.01元。销售机构对最低认购限

额及交易级差有其他规定的，以销售机构的业务规定为准。

9.投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购一经受理不得撤销。销售机构对认购

申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请，申请是否有效应以登记机构或基金管理人的确认结果为准。投资人应在基金合同生效后及时到各销售机构查询最终成交确认情况和认购份额，并妥善行使合法权利。

10.本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，

请详细阅读2016年11月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

上的《中银证券现金管家货币市场基金招募说明书》和同时发布在本公司网站

（www.bocifunds.com）上的《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》。本基金的招募说明书、基金合同将同时发布在本公司基金网站（www.bocifunds.com）以及基金托管人招商银行股份有限公司网站（www.cmbchina.com）。

11.各销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项

详见各销售机构的相关业务公告。对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话021-61195566或400-620-8888（免长途通话费用）选择6公募基金业务咨询购买相关事宜。

12.基金管理人可综合各种情况依法对本基金募集安排做适当调整。

13.风险提示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。