公告日期：2022-09-26

华夏鼎融债券型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 华夏鼎融债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎融债券

基金主代码 003301

基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
鼎融债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎融债券
型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2022 年 9 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎融债券 A 华夏鼎融债券 C

各基金份额类别的交易代码 003301 003302

基准日各基金份额类 1.2832 1.2533
别的份额净值（单位：

截 止 基 准 元）

日 各 基 金 基准日各基金份额类 187,834,831.20 500,678.20
份 额 类 别 别的可供分配利润（单

的 相 关 指 位：元）

标 截止基准日按照基金 37,566,966.24 100,135.64
合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：元）

本次各基金份额类别分红方案（单 1.280 0.507
位：元/10 份基金份额）

注：根据《华夏鼎融债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的 前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的 20%。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 28 日

除息日 2022 年 9 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 29 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
明 额净值（NAV）确定日为 2022 年 9 月 28 日，该部分基金份额
将于 2022 年 9 月 29 日直接计入其基金账户，投资者可自 2022

年 9 月 30 日起查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 9 月 29 日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有
本次分红权益。

3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只
对投资者在该销售机构指定交易账户……
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