公告日期：2022-03-25

招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（ A 类份额）基金产品资料概要更新
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招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A 类
份额）基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 3 月 22 日
送出日期： 2022 年 3 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 招商招乾 3 个月定
开债发起式
基金代码 003269
下属基金简称 招商招乾 3 个月定
开债发起式 A
下属基金代码 003269
基金管理人 招商基金管理有限
公司
基金托管人 中国银行股份有限 公司
基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式
开放频率 每 3 个月开放一次
基金经理 徐一 开始担任本基金基
金经理的日期
2021 年 8 月 2 日
证券从业日期 2017 年 2 月 23 日
其他 1、招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金由招商招
乾纯债债券型证券投资基金变更而来。
2、《基金合同》生效之日起或发起资金申购本基金份额确认之日
起（以较晚者为准）满三年后的对应日，若基金资产净值低于 2
亿元，本《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需
召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人
大会的方式延续本《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或
中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充
的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
《基金合同》生效之日起或发起资金申购本基金份额确认之日起
（以较晚者为准）三年后继续存续的，基金存续期内，在开放期
的最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的
确认以后），如出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清
算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相
关的监管报告和信息披露程序。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（ A 类份额）基金产品资料概要更新
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（一） 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回
报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯
债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货，以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交
易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%，但在每个开放期的前十个工作日和后十个工作日以及开放期期间
不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金每个交易日日终在
扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净
值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，在封闭期内，每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交
易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不
同的投资策略。
1、封闭期投资策略
基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定
债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将
采取积极的投资策略，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体
投资策略包括：资产配置策略、久期策略、期限结构策略、类属配置策
略、信用债投资策略、杠杆投资策略、资产支持证券的投资策略、个券
挖掘策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性……
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