公告日期：2023-10-28

大成添益交易型货币市场基金更新招募
说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二三年十月

目录

一、绪言...... 3
二、释义...... 4
三、基金管理人......9
四、基金托管人......23
五、相关服务机构 ...... 25
六、基金份额的分类 ...... 44
七、基金合同的生效 ...... 45
八、基金份额的申购与赎回 ...... 45
九、基金的投资......56
十、基金业绩......67
十一、基金的财产 ...... 71
十二、基金资产估值 ...... 71
十三、基金的费用与税收 ...... 76
十四、基金收益与分配 ...... 78
十五、基金的会计与审计 ...... 80
十六、基金的信息披露 ...... 81
十七、风险揭示......87
十八、基金的终止和清算 ...... 89
十九、基金合同内容摘要 ...... 92
二十、基金托管协议内容摘要 ......115
二十一、基金份额持有人服务 ...... 126
二十二、其他应披露的事项 ...... 128
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ...... 129
二十四、备查文件...... 130

重要提示

大成添益交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 5 月 31 日
证监许可【2016】1191 号文核准募集，基金合同于 2016 年 9 月 29 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金是货币市场基金，属于预期风险收益水平较低的品种。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金资产净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择通过二级市场交易的投资人而言，其投资收益为买卖价差收益，交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益。本基金设有三类基金份额，分别是 A 类份
额、B 类份额和 E 类份额。A 类和 B 类为场外基金份额，E 类为场内基金份额。三类基金份
额单独设置基金代码，并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和七日年化收益率。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书其他所载内容截止日为 2023 年 9 月 29 日（其中人员变动信息以公告日
为准），有关财务数据和基金净值表现截止日为 2023 年 6 月 30 日，所列财务数据未经审计。

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《大成添益交易型货币市场基金基金合同》（以下简称基金合同）及其他有关规定编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在……
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