公告日期：2023-06-28

新华外延增长主题灵活配置

混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年06月28日

1 公告基本信息

基金名称 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 新华外延增长主题灵活配置混合

基金主代码 003238

基金合同生效日 2017年3月2日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新华外延增长主题灵

公告依据 活配置混合型证券投资基金基金合同》、《新华外延增长主题灵活配

置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年06月21日

基准日基金份额净值（单位：元） 2.0090

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润 （单位：

元） 84,651,669.67

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 3.9

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年06月29日

除息日 2023年06月29日

现金红利发放日 2023年07月03日

分红对象 权益登记日在注册登记机构新华基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额净值基准日为2023年06月29日，基金

份额登记过户日为2023年06月30日。

根据财政部、 国家税务总局 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]

税收相关事项的说明 128号）及《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，基金向投资者分

配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

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