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发表于 2024-04-19 09:10:54 股吧网页版
浙商惠利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

浙商惠利纯债债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:浙商基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商惠利纯债

基金主代码 003220

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 844,476,295.65 份

投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回
报。

投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有
效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。

业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 14,999,808.04

2.本期利润 14,051,907.40

3.加权平均基金份额本期利润 0.0112

4.期末基金资产净值 856,474,324.90

5.期末基金份额净值 1.0142

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① ……
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