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发表于 2023-07-18 09:11:59 股吧网页版
浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-07-18


浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

浙商惠利纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2023 年 7 月 13 日
送出日期:2023 年 7 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 浙商惠利纯债 基金代码 003220

基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效 2016-09-27 上市交易所及上市日 - -

日 期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023-07-13

牛冠群 经理的日期

证券从业日期 2016-09-01

开始担任本基金基金 2021-11-03

基金经理 欧阳健 经理的日期

证券从业日期 2002-07-01

开始担任本基金基金 2022-07-13

朱靖宇 经理的日期

证券从业日期 2012-07-01

注:《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新》第八部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的品种,包括国债、金融债、企业债、公司
债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离
交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转
债的纯债部分除外)、可交换债券。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持

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有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的
政府债券投资比例不低于基金……
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