公告日期:2020-12-09
博时基金管理有限公司关于博时聚源纯债债券型证券投资基金增加
C 类基金份额以及修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务
于投资者, 根据《博时聚源纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本
公司”)决定自 2020 年 12 月 9 日起对博时聚源纯债债券型证券投资基金(以下
简称“本基金”) 增加 C 类基金份额,原基金份额转为 A 类基金份额。 本基金根
据申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为划分为 A 类、 C 类
两类基金份额。 在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取
赎回费用的基金份额,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类
基金份额;在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎
回费用的基金份额,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金
份额。
经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本
公司对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金增加 C 类基
金份额的相关内容说明如下:
一、 博时聚源纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额方案概要
(1) 基金份额分类
在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的
基金份额,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额(代
码: 003188);在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收
取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类
基金份额(代码: 010973)。
A 类、 C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份
额累计净值。
(2) 基金费率
本基金 C 类基金份额的管理费率、 托管费率与申购、赎回数量限制以及账户
最低持有基金份额余额限制均与原有 A 类基金份额保持一致, 如下表所示:
费率结构 基金分类
申购费率 申购金额(M) A 类基金份额申购
费率
C 类基金份额申
购费率
M<100 万 0.80% 0.00%
100 万≤M<300 万 0.50%
300 万≤M<500 万 0.30%
M≥500 万 每笔 1000 元
赎回费率 持有基金份额期限(Y) A 类基金份额赎回
费率
C 类基金份额赎
回费率
Y<7 日 1.50% 1.50%
7 日≤Y<3 个月 0.10% 0.00%
Y≥3 个月 0%
管理费率(年费率) 0.30%
托管费率(年费率) 0.10%
销售服务费率(年费率) 无 0......
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