• 最近访问:
发表于 2021-07-20 14:22:52 股吧网页版
建信货币市场基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-20

建信货币市场基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2021 年 7 月 20 日
建信货币 2021 年第 2 季度报告
第 2 页 共 13 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信货币
基金主代码 530002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 3,997,611,737.76 份
投资目标 在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下,争取
获得超过投资基准的收益率。
投资策略 综合运用定量分析和定性分析手段,全面评估货币市场
的利率走势、类属资产和券种的风险收益水平及流动性
特征,在此基础上制订本基金投资策略。
具体而言,包括短期资金利率走势预测、组合剩余期限
调整策略、债券期限配置策略、类属资产配置策略、品
种选择策略和交易策略等方面。
业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为 6 个月银行定期存款税后收
益率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险
品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股
票基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信货币 A 建信货币 B
下属分级基金的交易代码 530002 003185
报告期末下属分级基金的份额总额 2,323,741,372.40 份 1,673,870,365.36 份

建信货币 2021 年第 2 季度报告
第 3 页 共 13 页
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
建信货币 A 建信货币 B
1.本期已实现收益 14,759,088.91 12,102,899.61
2.本期利润 14,759,088.91 12,102,899.61
3.期末基金资产净值 2,323,741,372.40 1,673,870,365.36
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信货币 A
阶段 净值收益率① 净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.5723% 0.0004% 0.3241% 0.0000% 0.2482% 0.0004%
过去六个月 1.1833% 0.0006% 0.6447% 0.0000% 0.5386% 0.0006%
过去一年 2.2299% 0.0008% 1.3000% 0.0000% 0.9299% 0.0008%
过去三年 7.8241% 0.0023% 3.9036% 0.0000% 3.9205% 0.0023%
过去五年 15.2160% 0.0026% 6.5036% 0.0000% 8.7124% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
59.8513% 0.0054% 32.1096% 0.0021%……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500