公告日期：2023-05-27

山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年05月23日
送出日期：2023年05月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 山证裕利定开债发 基金代码 003179

起式

基金管理人 山西证券股份有限 基金托管人 交通银行股份有限公

公司 司

基金合同生效 2018年08月25日 上市交易所 暂未上市

日 及上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每3个月开放一次；开

运作方式 契约型定期开放 开放频率 放期最短不少于5个工

式、发起式 作日、最长不超过10

个工作日。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

蓝烨 2022年08月08日 2013年07月30日

山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金由山西证

券裕利债券型证券投资基金转型而来。自2018年08月25日起，

《山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》生效，《山西证券裕利债券型证券投资基金基金合同》

同时失效。山西证券裕利债券型证券投资基金正式变更为山

其他（若有） 西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金。 《基金合

同》生效之日起或发起资金申购本基金份额确认之日起（以

较晚者为准）满3年之日，若基金资产净值低于2亿元，基金

合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。

若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规

定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律

法规或中国证监会规定执行。

注：本基金不向个人投资者公开销售
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内

实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种，包

括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、

中期票据、短期融资券及超短期融资券、资产支持证券、次级

债、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规

定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可

转换债券、可交换债券。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于

基金资产的80％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持

有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期

结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；开

放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投

资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期，本基金不受上述5%

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