公告日期：2023-11-08

宏利汇利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年11月8日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利汇利债券型证券投资基金

基金简称 宏利汇利债券

基金主代码 003073

基金合同生效日 2016年8月30日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利汇利债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年11月2日

截止收益分配 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.3187

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 位 ： 人 民币

指标 元） 119,627,138.55

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第3次分红

下属分级基金的基金简称 宏利汇利债券A 宏利汇利债券C

下属分级基金的交易代码 003073 003074

基准日下属分级基金份额净值（单位： 人 1.3198 1.1564

截止基准日下 民币元）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 （单 119,336,714.00 290,424.55

位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0850 0.0740

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，基金收益分配每年至多12次。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月9日

除息日 2023年11月9日

现金红利发放日 2023年11月10日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年11月9日的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，本公司于2023年11月10日对红利再投资所转换的基金份

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