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发表于 2022-06-29 08:00:58 股吧网页版
关于平安惠金定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-29


关于平安惠金定期开放债券型证券投资

基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2022 年 6 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称 平安惠金定期开放债券型证券投资基金

基金简称 平安惠金定开债

基金主代码 003024

本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运
作交替循环的方式。 自基金合同生效日起(包括基金合同
生 效日)或 者每一 个开 放期结 束之日 次日 起(包括 该 日)3
个月的期间内,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有
人不得申请申购、赎回本基金。 本基金的第一个封闭期为
自《基金合同》生效之日起至 3 个月后的对应日前一日的
基金运作方式 期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至 3 个
月后的对应日前一日的期间,以此类推。 如该对应日为非
工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一工作日。 每一
个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为
自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五个工作
日。

本次基金开放期为 2022 年 7 月 1 日(含)至 2022 年 7 月 7
日(含)。

基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 平安基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《平安
公告依据 惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠金
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2022 年 7 月 1 日

赎回起始日 2022 年 7 月 1 日

转换转入起始日 2022 年 7 月 1 日

转换转出起始日 ……
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