公告日期：2023-10-19

国联基金管理有限公司

关于国联盈泽中短债债券型证券投资

基金新增 E 类基金份额并修改

基金合同、托管协议的公告

为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、 《国联盈泽中短债债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》” ）和《国联盈泽中短债债券型证券投资基金托管协议》 （以
下简称“《托管协议》” ）的有关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人” ）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有

限公司协商一致，决定于 2023 年 10 月 26 日起对国联盈泽中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加 E 类基金份额，并对本基金的

《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增 E 类基金份额类别基本情况

自 2023 年 10 月 26 日起，本基金将增加 E 类基金份额（基金代码：019812，形成 A 类、C 类和 E 类三类基金份额并分别设置对应的基金代码

（A 类基金份额代码：003009；C 类基金份额代码：003010；E 类基金份额代码：019812），分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公
告。新增的 E 类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，本基金不同基金
份额类别之间不得互相转换。

1、本基金 E 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限(Y) 赎回费率

E 类基金份额 Y＜7 日 1.50%

Y≥7 日 0

E 类基金份额的赎回费用由赎回 E 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 E 类基金份额持

有人收取的赎回费将全额计入基金财产。

2、E 类基金份额管理费及托管费

E 类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与 A 类、C 类基金份额保持一致，年管理费率和年托管费率分别为

0.25%和 0.10%。

管理费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

3、E 类基金份额的销售服务费

E 类基金份额的销售服务费的计提方法、计提标准和支付方式与 C 类基金份额保持一致，年销售服务费率为 0.20%。销售服务费计提的

计算公式如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

4、E 类基金份额首笔申购当日的申购价格参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。

5、本基金新增 E 类基金份额将设置与 C 类基金份额不同的销售渠道。

本基金 E 类基金份额适用的销售机……
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