广发安泽短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
广发安泽短债债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发安泽短债
基金主代码 002864
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 10 月 30 日
报告期末基金份额 904,277,769.21 份
总额
投资目标 本基金主要投资于短期债券,在严格控制风险和保持资
产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳健
回报,实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率
曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构
建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资
收益。
业绩比较基准 中债-新综合全价(1 年以下)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基 广发安泽短债 A 广发安泽短债 C 广发安泽短债 D
金简称
下属分级基金的交
002864 002865 020627
易代码
报告期末下属分级 490,005,108.68 份 414,272,408.14 份 252.39 份
基金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
广发安泽短债 A 广发安泽短债 C 广发安泽短债 D
1.本期已实现收益 3,490,331.99 3,394,807.39 1.39
2.本期利润 3,154,118.42 3,043,608.23 1.28
3.加权平均基金份额
本期利润 0.0084 0.0074 0.0056
4.期末基金资产净值 525,879,394.64 441,075,148.01 270.87
5.期末基金份额净值 1.0732 1.0647 1.0732
注:(1)本基金自 2024 年 2 月 7 日起增设 D 类份额,至披露时点不满一季度。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
……
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