公告日期：2024-04-01

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金的分
红公告

公告送出日期：2024 年 4 月 1 日

一、公告基本信息

基金名称 长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信富平纯债一年定开债券

基金主代码 002858

基金合同生效日 2016 年 8 月 15 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《长信富平纯债一年定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、《长信富平纯债
一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 3 月 28 日

下属分级基金的基金简称 长信富平纯债一年定开债 长信富平纯债一年定开
券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 002858 002859

基准日基金份额净值（单 1.0366 1.0349

截止收益 位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 6,334,514.12 24,281.42

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 6,334,514.12 24,281.42

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.129 0.110

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注：根据《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配 1 次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 100%。

临时公告

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 3 日

除息日 2024 年 4 月 3 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 9 日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有
人。

本次分红将以 2024 年 4 月 3 日除权后的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，红利再投资所产生的份额
于 2024 年 4 月 8 日直接划入其基金账户，2024 年 4 月
9 日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关
税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向
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