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发表于 2023-10-19 09:03:15 股吧网页版
浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-19


浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2023年10月19日

1 公告基本信息

基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠丰定期

基金主代码 002830

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月1日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《浙
公告依据 商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》和
《浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》

申购起始日 2023 年 10 月 23 日

赎回起始日 2023 年 10 月 23 日

转换转入起始日 2023 年 10 月 23 日

转换转出起始日 2023 年 10 月 23 日

2 申购、赎回业务的办理时间

根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金
合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本
基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购、赎
回、转换转入和转换转出业务。

本基金的第十四个封闭期为2023年7月21日(包括该日)至2023年10月20日

(包括该日)。目前本基金处于运作封闭期,该封闭期结束之后的第一个工作日即2023年10月23日(包括该日)起进入开放期(以下简称“本开放期”),本开放期为2023年10月23日至2023年10月24日,在本开放期内本基金受理申购、赎回、转换转入和转换转出业务申请。下一个封闭期为本开放期结束之日次日(包括该日)起3个月的期间,即2023年10月25日至2024年1月24日为本基金的下一个运作封闭期,该封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换转入和转换转出业务。
3 申购业务
3.1 申购金额限制

1、首次申购基金份额的最低金额为1元,追加申购最低金额为1元;详情请见当地销售机构公告;

2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告;
3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

表1:本基金份额的申购费率

金额(M) 申购费率

M<100万 0.80%

100万≤M<300万 0.50%

300万≤M<500万 0.30%

M≥500万 每笔1000元

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式,最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日依照《信息披露管理办法》的有关规定在规定媒体上公告。
4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
4.2 赎回费率

赎回费率见下表:

表 2……
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