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博时裕顺纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24

博时裕顺纯债债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十四日
博时裕顺纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时裕顺纯债债券
基金主代码 002811
交易代码 002811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6 月 23 日
报告期末基金份额总额 506,842,225.09 份
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投
资回报。
投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析
增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构
上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利
用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取
最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置
策略、息差策略、个券挖掘策略等。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1 年期定期存款利率(税后) ×10%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合
型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
博时裕顺纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 5,270,257.42
2.本期利润 7,650,004.02
3.加权平均基金份额本期利润 0.0151
4.期末基金资产净值 607,234,273.67
5.期末基金份额净值 1.198
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.27% 0.04% 1.14% 0.04% 0.13% 0.00%
过去六个月 2.48% 0.04% 2.68% 0.05% -0.20% -0.01%
过去一年 4.54% 0.04% 4.73% 0.04% -0.19% 0.00%
过去三年 14.64% 0.05% 12.31% 0.06% 2.33% -0.01%
过去五年 24.99% 0.06% 21.21% 0.06% 3.78% 0.00%
自基金合同生
效起至今
24.74% 0.07% 21.90% 0.07% 2.84% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时裕顺纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
……
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