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发表于 2021-06-16 07:16:01 股吧网页版
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-16

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年6月16日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金

基金简称 工银泰享三年理财债券

基金主代码 002750

基金合同生效日 2016年5月5日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

公告依据 募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定、

《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基

金合同》的有关约定

收益分配基准日 2021年6月7日

基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0102

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单位: 人民币元) 58,416,183.09

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额

(单位: 人民币元) -

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.090

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十七次分红,2021年第二次

分红

注:本基金收益分配方式为现金分红,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月18日

除息日 2021年6月18日

现金红利发放日 ……
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