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发表于 2020-11-04 08:19:28 股吧网页版
关于调整前海开源恒泽混合型证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-11-04

   关于调整前海开源恒泽混合型证券投资基金管理费率和托管费率

并修改基金合同等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

法律法规的规定和《前海开源恒泽混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合

同》”)的有关约定,前海开源恒泽混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理

人前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人中国建设银

行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的管理费率和托管费率进

行调整,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:

一、修改内容要点:

本基金拟将基金管理人的管理费由 1.20%年费率调整为 0.60%年费率,拟将基金托管人

的托管费由 0.25%年费率调整为 0.20%年费率。

二、 《前海开源恒泽混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文 修订后内容

第十五部分 基金费用与税

二、基金费用计提方法、计提标准和

支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净

值的 1.20%年费率计提。管理费的计

算方法如下:

H= E×1.20%÷当年天数

……

2、基金托管人的托管费

......
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