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发表于 2022-01-24 09:07:12 股吧网页版
前海开源恒泽混合型证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24

前海开源恒泽混合型证券投资基金

2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 前海开源恒泽混合

基金主代码 002690

基金运作方式 契约型普通开放式

基金合同生效日 2019年07月20日

报告期末基金份额总额 386,655,456.49份

本基金通过挖掘和利用股票、固定收益证券和现金
投资目标 等大类资产中的潜在投资机会,在严格控制风险并
保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产
的长期稳定增值。

本基金的投资策略主要有以下六方面内容:

(1)资产配置策略

在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的
分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础
上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经
投资策略 济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未
来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评

估,制定本基金在债券、股票、现金等大类资产之
间的配置比例。

本基金通过对债券等固定收益类、股票等权益类和
现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、
市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以

及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,
根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在
基金投资组合中的比例。

(2)债券投资策略

在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础
上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和
微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。
具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略等积极投资策略构建债券投资组合。

(3)股票投资策略

……
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