前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-22
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 03 月 31 日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 04 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 前海开源沪港深创新成长混合
基金主代码 002666
基金运作方式 契约型普通开放式
基金合同生效日 2016 年 06 月 24 日
报告期末基金份额总额 383,870,819.13 份
本基金在综合研究的基础上,精选投资于具有创新能力的高成
投资目标 长性行业龙头企业,分享企业高速增长成果,在严格控制风险
的前提下,追求基金资产的长期持续增值。
本基金的投资策略主要有以下七方面内容:
1、大类资产配置
本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进
行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将
依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一
投资策略 段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在
沪深 A 股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分
布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场
估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调
整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各
类资产在基金投资组合中的比例。
2、股票投资策略
本基金采用以"自下而上"为主,"自上而下"为辅、定性和定量
相结合的分析方法,构建并调整投资组合,力争获取稳定的超
额收益。
(1)创新成长主题界定
本基金主要通过定性分析企业创新能力和成长性,挖掘出符合
中国经济转型、人口结构变迁、具有爆发式增长机会、有利于
改善人类生活质量、持续成长能力的优质企业。
(2)股票投资策略
本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合
适的股票估值方法,通过考量备选股票的内在价值、P/……
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