• 最近访问:
发表于 2023-03-09 08:09:51 股吧网页版
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-09

东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资
基金分红公告

公告送出日期:2023 年 3 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 东方红稳添利纯债

基金主代码 002650

基金合同生效日 2016 年 5 月 13 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东
方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金
合同》(以下简称基金合同)《东方红稳添利纯
债债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以
下简称招募说明书)

收益分配基准日 2023 年 3 月 1 日

有关年度分红次数的说明 2023 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 东方红稳添利纯债 A 东方红稳添利纯债 C

下属分类基金的交易代码 002650 013168

基准日下属分类基金份额净 1.0951 1.0931

值(单位:人民币元)

截止基准日下 基准日下属分类基金可供分 63,591,085.73 17,113,122.28

属分类基金的 配利润(单位:人民币元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额(单位:人民币元)

本次下属分类基金分红方案(单位:元/10 份 0.1000 0.1000

基金份额)

注:本基金本次分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.1000 元,即每份基金份额发放红利 0.0100
元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 13 日

除息日 2023 年 3 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 15 日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 按 2023 年 3 月 13 日除息后的基金份额净值计算确定,2023
年 3 月 15 日起投资者可以查询红利发放金额,并于本基金的
开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购(含定期定额投资、转换转入,如有)的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回(含转换转出,如有)的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金收益分配方式分两……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500