公告日期:2020-04-30
中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本1号混合型证券投
资基金)
2019 年年度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2020 年 4 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 2
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况(转型后) ...... 5
2.1 基金基本情况(转型前) ...... 5
2.2 基金产品说明(转型后) ...... 5
2.2 基金产品说明(转型前) ...... 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ...... 7
3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ...... 7
3.2 基金净值表现(转型后) ...... 8
3.2 基金净值表现(转型前) ...... 10
3.3 其他指标 ...... 12
3.4 过去三年......
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