公告日期：2026-02-24

嘉实稳荣债券型证券投资基金

2026年第一次收益分配公告

公告送出日期：2026年2月24日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实稳荣债券型证券投资基金

基金简称 嘉实稳荣债券

基金主代码 002550

基金合同生效日 2016年12月2日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实稳荣债券型证券投资基金基金合同》、《嘉

实稳荣债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2026年2月6日

基准日基金份额净值 1.0484

截止收益分配基准日的 （单位：元）

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 210,956,736.10

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0510

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年2月26日

除息日 2026年2月26日

现金红利发放日 2026年2月27日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2026年2月26日，基金份额登

记过户日为2026年2月27日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2026年3月2日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资
风险或提高……
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