公告日期：2020-11-03

嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金 2020 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2020 年 11 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实稳瑞纯 债债券型 证券投资基 金

基金简称 嘉实稳瑞纯 债债券

基金主代码 002548

基金合同生 效日 2016 年 3 月 18 日

基金管理人 名称 嘉实基金管 理有限公 司

基金托管人 名称 上海银行股 份有限公 司

公告依据

《公开募集证 券投资基 金信息披露 管 理 办 法 》、《嘉 实 稳 瑞 纯 债

债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《嘉 实 稳 瑞 纯 债 债 券 型 证 券

投资 基金招募说 明书》等。

收益分配基 准日 2020 年 10 月 22 日

截止收益分 配

基准日的 相关

指标

基准日基金 份额净值

（单位：元） 1.071

基准日基金 可供分配 利润（单位：元 ） 98,682,577.35

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红

比例计 算的应分 配金额（单位 ：元） 0.00706

本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.2200

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2020 年的第一 次分红

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。