公告日期：2022-04-22

民生加银养老服务灵活配置混合型证券投
资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银养老服务混合

基金主代码 002547

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 21 日

报告期末基金份额总额 17,754,554.39 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理
配置，精选与养老服务相关行业中的优质企业进行投资，分享养
老服务行业发展所带来的投资机会，力争实现超越业绩比较基准
的收益。

投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理
配置，积极主动构建投资组合，在适当分散风险和严格控制下行
风险的前提下，精选与养老服务相关行业中的优质企业进行投

资，分享养老服务行业发展所带来的投资机会，力争实现超越业
绩比较基准的收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金、但低于股票型基金，属于证券投资基金中
的中高预期风险和中高预期收益基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -3,278,067.25

2.本期利润 -8,240,792.74

3.加权平均基金份额本期利润 -0.4622

4.期末基金资产净值 38,……
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