公告日期：2024-07-01

中银基金管理有限公司关于中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金调整基金
份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地保障基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》等法律法规及《中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（以下简称“基金合同”）的规定，本公司经与基金托管人兴业银行股份有限公司

协商一致，决定提高中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基

金”）的基金份额净值计算保留位数至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，

并对基金合同和《中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称

“托管协议”）中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修

改，并更新基金托管人基本信息。

一、本次修改的主要情况

1、将本基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变

更为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。对本基金的基金合同和托管

协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。

2、更新基金托管人基本信息，并对本基金基金合同和托管协议进行必要的

修订。

二、基金合同和托管协议的修订内容

本公司已就修订内容与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致。

基金合同的修订内容具体如下：

原基金合同涉 原基金合同表述 修改后表述

及修改章节

第六部分 基金 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后

份额的申购与 位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收 4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的

赎回 益或损失由基金财产承担。T日的基金份额 收益或损失由基金财产承担。T日的基金份

六、申购和 净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公

赎回的价格、费 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适

用及其用途 迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类 当延迟计算或公告。本基金A类基金份额和

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