公告日期：2024-06-28

招商丰益灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）基金产
品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商丰益混合 基金代码 002514

下属基金简称 招商丰益混合 C 下属基金代码 002515

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2016 年 8 月 24 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 1 月 18 日

基金经理 张磊 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 5 月 28 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行
风险的前提下为投资人获取稳健回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投
资的股票和存托凭证）、债券（含中小企业私募债、地方政府债券等）、资
产支持证券、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货，以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国
证监会的相关规定。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 0%-95%，投资于权证
的比例为基金资产净值的 0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期
货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净
值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循

国家相关法律法规。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相
应程序后，以变更后的规定为准。

资产配置策略：本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情
况、中国经济发展情况，在权益类资产、固定收益类资产和现金三大类资
产类别间进行相对灵活的配置，并根据风险的评估和建议适度调整资产
配置比例。股票投资策略：本基金以价值投资理念为导向，采取“自上而
下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法，灵活运用多种股票投
资策略，深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行
业和公司，实现基金资产的长期稳定增值。债券投资策略：本基金采用的
……
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