公告日期：2020-12-10

　　 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 2020 年度第二次分红公告

公告送出日期：2020 年 12 月 10 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 招商丰益混合

基金主代码 002514

基金合同生效日 2016 年 8 月 24 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

《公开募 集证券 投资 基金信 息披露 管理 办法》、《招 商 丰 益

灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招商丰益 灵活

配置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 12 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商丰益混合 A 招商丰益混合 C

下属分级基金的交易代码 002514 002515

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金

的相关指标

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额

净值（单位：人民币元） 1.445 1.321

基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供

分配利润（单位：人民币元） 27,234,934.24 20,743,505.81

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。