公告日期：2020-06-16

　　 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 2020 年度第一次分红公告　　1、公告基本信息

基金名称 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 招商丰益混合

基金主代码 002514

基金合同生效日 2016 年 8 月 24 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商

丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《招

商丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

等

收益分配基准日 2020 年 6 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商丰益混合 A 招商丰益混合 C

下属分级基金的交易代码 002514 002515

截止收益分配基准日的

相关指标

基准日基金份额净值（单

位：人民币元）

1.254 1.152

基准日基金可供分配利

润（单位：人民币元）

883,154.31 11,956,439.89

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。