公告日期：2019-11-29

　　
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2019年度第二次分红公告
1、公告基本信息
基金名称 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 招商丰益混合
基金主代码 002514
基金合同生效日 2016 年 8 月 24 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招
商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《招商丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2019 年 11 月 26 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 招商丰益混合 A 招商丰益混合 C
下属分级基金的交易代码 002514 002515
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元） 1.209 1.111
基准日基金可供分配利
润（单位：人民币元） 736,334.56 10,420,490.36
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额
147,266.92 2,084,098.08
本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金
份额） 0.41 0.38

　　注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
　　2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 3 日
除息日 2019 年 12 月 3 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 4 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：
2019 年 12 月 3 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2019 年 12 月 5 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1）本基金本次分红免收分红手续费；
2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免
收申购费用。
　　3、其他需要提示的事项
　　3.1收益发放办法
　　1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年12月4日自基金托管账户划出。
　　2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2019年12月4日直接计入其基金账户，并自2019年12月4日起计算持有天数。2019年12月5日起投资者可以查询、赎回。
　　3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再......
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