公告日期：2022-04-22

华宝标普美国品质消费股票指数证券投资
基金(LOF)
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 华宝基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
美国消费 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 美国消费
场内简称 美国消费 LOF
基金主代码 162415
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日
报告期末基金份额总额 165,757,399.02 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情
况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。
投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性
不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他
合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的
公募基金(包括 ETF)，以优化投资组合的建立，达到节约交易成
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本和有效追踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+
人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复
制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特
征。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 美国消费 LOF 华宝美国消费 C
下属分级基金的场内简称 美国消费 LOF -
下属分级基金的交易代码 162415 009975
报告期末下属分级基金的份
额总额
137,494,400.97 份 28,262,998.05 份
境外资产托管人
英文名称： Brown Brothers Harriman & Co.
中文名称： 布朗兄弟哈里曼银行
注： 1.本基金 162415 级别另设美元份额，基金代码 002423，与美国消费人民币份额并表披露。
2.截止本报告期末，美国消费人民币份额净值 2.186 元，人民币总份额 125,376,039.34 份；
美元份额净值 0.3443 美元，美元总份额 12,118,361.63 份。
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
美国消费 华宝美国消费 C
1.本期已实现收益 -442,547.32 -161,224.74
2.本期利润 -36,636,552.82 -8,045,442.08
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2516 -0.2711
4.期末基金资产净值 300,547,710.14 61,349,650.09
5.期末基金份额净值 2.186 2.171
注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
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益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及……
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