公告日期：2024-11-27

华富安福债券型证券投资基金

更新招募说明书

(2024 年 11 月 27 日更新)

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年十一月

目 录

重要提示...... 3
第一部分 绪言...... 5
第二部分 释义...... 6
第三部分 基金管理人...... 11
第四部分 基金托管人...... 23
第五部分 相关服务机构...... 26
第六部分 基金的历史沿革...... 28
第七部分 基金的存续...... 29
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 30
第九部分 基金的投资...... 42
第十部分 基金的业绩...... 54
第十一部分 基金的财产...... 58
第十二部分 基金资产估值...... 59
第十三部分 基金的收益与分配...... 64
第十四部分 基金费用与税收...... 66
第十五部分 基金的会计与审计...... 69
第十六部分 基金的信息披露...... 70
第十七部分 侧袋机制...... 76
第十八部分 风险揭示...... 79
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 85
第二十部分 基金合同内容摘要...... 87
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 103
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 117
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式...... 119
第二十四部分 其他应披露事项...... 120
第二十五部分 备查文件...... 122

重要提示

华富安福债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）是根据《华富安福保 本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由华富安福保本混合型证券投资基金 在第一个保本周期到期后转型而来。

华富安福保本混合型证券投资基金的募集申请经中国证监会2016年1月5日证 监许可[2016]22号准予募集注册。自2016年2月29日至2016年3月18日向社会公开 募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确 认，《华富安福保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月23日生效。

华富安福保本混合型证券投资基金于2019年3月23日到期，因该日为非工作 日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即其第一个保本周期的到期日为2019 年3月25日。根据2017年1月24日中国证监会发布的《关于避险策略基金的指导意 见》（以下简称“《意见》”），华富安福保本混合型证券投资基金将不能满足 继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件。故自2019年4月2日起，华 富安福保本混合型证券投资基金按《华富安福保本混合型证券投资基金基金合 同》的约定转型为非保本的债券型基金，名称相应变更为“华富安福债券型证券 投资基金”，《华富安福债券型证券投资基金基金合同》于该日同时生效，《华 富安福保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书依据 本基金的基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监会对 华富安福保本混合型证券投资基金募集的注册以及转型为本基金的备案，并不表 明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息 披露文件，自主判断基金的投资价值。投资者根据所持有份额享受基金的收益， 但同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券存在较高的流动性风险和 信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内，但
仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影 响。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价 值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并自行 承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动 性风险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险 收益偏好，选择适合自己……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。