公告日期：2022-12-14

兴业聚宝灵活配置混合型证券投
资基金

清算报告

基金管理人：兴业基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

清算报告公告日：2022 年 12 月 14日

清算报告出具日：2022 年 11 月 24日

一、重要提示

兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员
会(以下简称"中国证监会")《关于准予兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》

(证监许可〔2015〕1686 号)准予注册，募集结束后该产品于 2016 年 2 月 3 日获中国证监会

机构部函[2016]254 号备案后正式成立，基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“基
金托管人”）。

本基金依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规
定，以通讯方式召开了基金份额持有人大会(以下简称“本次基金份额持有人大会”)， 大
会投票表决起止时间为自2022年10月20日起至2022年11月16日17：00止。本次会议通过的表
决事项为基金管理人于2022年10月17日在规定媒介刊登的《兴业基金管理有限公司关于以通
讯方式召开兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关
于终止兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本次基金份额持
有人大会决议生效公告日即2022年11月18日为本基金最后运作日，本基金将从2022年11月19
日起进入清算程序。

根据《基金合同》的相关约定, 本基金基金财产清算小组于2022年11月19日成立。本基
金基金财产清算小组由基金管理人兴业基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公
司、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市通力律师事务所组成，由德勤华永会计
师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法
律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况

基金名称 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 兴业聚宝灵活配置混合

基金主代码 002330

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

2、基金产品说明

投资目标 本基金通过精选具有较高成长性和投资价值的金融工具，在充分控
制投资风险的基础下，力争实现持续稳定的投资回报。

投资策略 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市

的股票）、权证、银行存款、债券资产（国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、
可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、
债券回购等）、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基金资产
净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货
合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市
值不得超过基金资产净值的 10%。

本基金参……
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