公告日期：2022-06-15

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金

基金简称 光大保德信风格轮动混合

基金主代码 002305

基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《光大保德信风格轮动混合型证券
投资基金基金合同》、《光大保德信风格轮动混合型证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 6 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 光大保德信风格轮动混 光大保德信风格轮动混合
合 A C

下属分级基金的交易代码 002305 007499

基准日下属分级基金份 1.340 1.571

截止基 额净值（单位：元）

准日下 基准日下属分级基金可 25,803,716.76 73,026,038.09

属分级 供分配利润（单位：元）
基金的 截止基准日下属分级基

相关指 金按照基金合同约定的 2,580,371.68 7,302,603.81

标 分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.50 0.58

位：元/10 份基金份额）

注：按照基金合同约定，每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的 10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 17 日

除息日 2022 年 6 月 17 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 21 日

分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
说明 资产净值(NAV)确定日：2022 年 6 月 17 日。选择红利再投资

方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 6 月 20 日直接
计入其基金账户，2022 年 6 月 21 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 6 月 21 日自基金

托管专户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登

记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现

金红利方式。

（3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到……
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