公告日期：2023-10-26

中银基金管理有限公司

关于中银美元债债券型证券投资基金（QDII）增加人民币 C 类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银美元债债券型证券投资基金（QDII）

基金简称 中银美元债债券（QDII）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 30 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》、《中
公告依据

银美元债债券型证券投资基金（QDII）招募说明书》

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，中银美元债债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）自 2023 年
10 月 26 日起增加人民币 C 类基金份额，并于当日开始办理人民币 C 类基金份额的申购和
赎回业务，并相应修改《中银美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

三、新增人民币 C 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照认购/申购、赎回所使用的货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人
民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、
申购、赎回的份额类别，称为美元份额。在人民币份额类别内，按照收费方式的不同，将人
民币份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额，称为人
民币 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的，称为人民币 C 类基金份额。

本基金原有的基金份额类别为人民币 A 类基金份额和美元基金份额，新增的基金份额
类别为人民币 C 类基金份额。人民币 C 类基金份额与原有基金份额单独设置基金代码，其
中人民币 A 类基金份额代码为 002286，美元基金份额代码为 002287，新增人民币 C 类基
金份额代码为 019893；人民币 C 类基金份额与原有基金份额单独公布各类份额的基金份额
净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

中银美元债债券（QDII）人 中银美元债债券（QDII）人民 中银美元债债券（QDII）
基金简称

民币 A 币 C 美元份额

管 理 费 率 0.80%/年 0.80%/年 0.80%/年

（年费率）

托 管 费 率 0.20%/年 0.20%/年 0.20%/年

（年费率）
销 售 服 务

费率（年费 0 0.20%/年 0

率）

申购费率 申购金额（M） 申购费率 无 申购金额（M） 申购费
（人民币） （美元） 率

M＜100 万元 0.80% M＜16 万美元 0.80%
100 万元≤M ……
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