公告日期：2024-08-22

中邮纯债聚利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年8月22日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮纯债聚利债券型证券投资基金

基金简称 中邮纯债聚利债券

基金主代码 002274

基金合同生效日 2016年02月03日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

公告依据 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮纯债聚利

债券型证券投资基金基金合同》、《中邮纯债聚利债券型证

券投资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2024年8月19日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 中邮纯债聚利债券A 中邮纯债聚利债券C

下属分级基金的交易代码 002274 002275

基准日下属分级基金份额净值（单 1.1789 1.1734

截止基准日下属分 位：人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润

（单位:人民币元） 937,399,903.69 19,963,248.41

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.1800 ……
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