公告日期：2023-08-24

中邮纯债聚利债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 8 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮纯债聚利债券型证券投资基金

基金简称 中邮纯债聚利债券

基金主代码 002274

基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作 管理办法》等法律法规 以及《中 邮 纯 债 聚 利 债券型证

券投资基金基金合同》、《中邮纯债聚利债券型证券投资基金招

募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2023 年 8 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 中邮纯债聚利债券 A 中邮纯债聚利债券 C

下属分级基金的交易代码 002274 002275

基准日下属分级基金份额净 1.2837 1.2783

值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相关指
标

基准日下属分级基金可供分 1,768,062,409.63 125,228,429.17

配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 1.4300 1.4000

注： 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰
低数。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 8 月 28 日

除息日 2023 年 8 月 28 日

现金红利发放日 2023 年 8 月 30 日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金的全体基金份额
持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2023 年 8 月 28 日除权
红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于
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