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发表于 2021-11-24 10:07:27 股吧网页版
中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2021-11-24

中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金招募说明书 (更新)

基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

二零二一年十一月

重要提示

本基金根据 2015 年 11 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于准予中邮绝对收益策略
定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2015]2683 号)的注册进行募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。
本基金以绝对收益策略为主要投资策略,运用股指期货对冲投资组合的系统性风险,通过同时构建多头和空头的方式实现绝对收益策略,因此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先,本基金的绝对收益策略是否能实现剥离多头股票系统性风险具有不确定性;其次,本基金的主要投资工具股指期货还可能引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等;此外,在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。

本基金同时为发起式基金,在基金募集时,基金管理人及基金经理将运用公司固有资金及基金经理自有资金认购本基金的金额不低于 1000 万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人及基金经理将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人及基金经理有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金成立满三年之日,如果本基金的资产规模低于 2 亿元,基金合同将自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,
了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2021 年 11 月 1 日,有关财务数据和净值表现数据
截止日为 2021 年 9 月 30 日。

目 录

一、前 言......1
二、释 义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......24
六、基金的募集......37
七、基金备案......40
八、基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回......41
九、基金的投资......50
十、基金的财产......62
十一、基金资产的估值......63
十二、基金收益与分配......68
十三、基金费用与税收......70
十四、基金的会计与审计......73
十五、基金的信息披露......74
十六、侧袋机制......80
十七、风险揭示......82
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......90
十九、基金合同内容摘要......92
二十、基金托管协议内容摘要......106
二十一、对基金份额持有人的服务......125
二十二、其他应披露事项......127
二十三、招募说明书存放及查阅方式......140
二十四、备查文件......141

一、前 言

《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《……
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