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发表于 2020-09-25 07:39:13 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金新增C类基金份额、调整申购费并相应修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-09-25

  
广发基金管理有限公司
关于广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金新增 C 类基金
份额、调整申购费并相应修改基金合同的公告
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金(以下“本基金”) 于2015年8月4日
经中国证监会证监许可[2015]1878号文核准,于2016年3月1日正式成立运作。该
基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人
为招商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。
为了更好地满足投资者投资需求,经与托管人协商一致, 并报中国证监会备
案通过, 本公司决定于2020年9月25日起, 在本基金现有份额的基础上增设C类基
金份额(基金代码为: 009955),原份额转为A类基金份额,同时根据最新法律法
规对《基金合同》进行了相应修改(详见附件)。
一、 本基金新增 C 类基金份额情况
本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额,原份额转为 A 类基金份额。
本基金根据申购时费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投
资者申购基金时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在
投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务
费的,称为 C 类基金份额。
本基金 A 类、 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A
类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.10%
年费率计提。计算方法如下:
H=E× 0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人
与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收。注册登记
2
机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,
支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、
促销活动费、基金份额持有人服务费等;基金管理人可根据基金发展情况下调销
售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。
本基金 C 类基金份额在赎回时, 收取相应的赎回费。 C 类基金份额的赎回费
率按照持有时间递减,具体赎回费率如下:
C 类基金份额赎回费率:
赎回期限(N) 赎回费率
1 天≤N<7 天 1.5%
7 天≤N<30 天 0.50%
N≥30 天 0
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。 C 类份额赎回费全部计入基金财产。
二、申购费调整情况
“本基金对......
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