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发表于 2024-02-02 08:52:06 股吧网页版
招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-02-02

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更


编制日期:2024 年 1 月 26 日
送出日期:2024 年 2 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商康泰混合 基金代码 002103

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份

公司 有限公司

基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 11 月 3 日

基金经理 李华建 金经理的日期

证券从业日期 2003 年 7 月 1 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超
越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券
(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、
地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期
存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监
投资范围 会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

本基金股票和存托凭证资产占基金资产的比例为 0%-95%,权证投资比例
不超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金
后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,采
取宏观市场分析研判和与投资收益挂钩相结合的资产配置策略,从而有
效控制基金净值的下行风险;其次是从定量和定性两个方面,通过深入
主要投资策略 的基本面研究分析,精选在业绩考核周期内具有获取绝对收益潜力的个
股和个券,构建股票组合和债券组合。

具体包括:(一)资产配置策略;(二)股票投资策略;(三)债券投
资策略;(四)权证投资策略;(五)股指期货投资策略;(六)资产
支持证券的投资策略;(七)存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*70%+沪深 30……
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