公告日期：2022-03-18

浙商基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增

诺亚正行基金销售有限公司为销售

机构并参加费率优惠活动的公告

根据浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）与诺亚正行基金销售
有限公司（以下简称“诺亚正行” ）签署的代理销售协议，自2022年3月18日起，
代理本公司旗下部分基金的申购、赎回等销售业务，开通定投转换功能并参加
费率优惠活动。具体公告如下：

一、适用基金

基金名称 基金代码

浙商丰利增强债券型证券投资基金 006102

浙商大数据智选消费混合型证券投资基金A/C 002967/014813

浙商全景消费混合型证券投资基金 A/C 005335/014373

浙商惠利纯债债券型证券投资基金 003220

浙商惠南纯债债券型证券投资基金 003314

浙商惠享纯债债券型证券投资基金 002909

浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 A/C 002279/008548

浙商惠裕纯债债券型证券投资基金 003549

浙商日添利货币市场证券投资基金 A/B 002077/002078

注：A/C类份额间不能互转

二、费率优惠活动

自2022年3月18日起，投资者通过诺亚正行交易平台申购、定投、转换本公司
旗下部分基金享受费率优惠，具体折扣费率以诺亚正行活动为准。基金费率请
详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公
告。

费率优惠活动期间，具体折扣费率及费率优惠活动期限以销售机构交易平
台公告为准，本公司不再另行公告。

三、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持
有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要
先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人
代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的
基金。

3.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方
的基金必须处于可申购状态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转
入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基
金转换业务申请进行有效性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机
构查询基金转换的成交情况。基金转

换后可赎回的时间为T＋2日后（包括该日）。

5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金

转换申请。

6.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产
净值为基础进行计算。

7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

8.基金转换的具体计算公式如下：

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为
固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金……
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