公告日期：2024-05-29

中银基金管理有限公司关于中银新财富灵活配置混合型证券投资基金

调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地保障基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，本公司经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定提高中银新财富灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额净值计算保留位数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并对基金合同中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改，同步更新基金合同及《中银新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）中基金托管人相关信息。

一、本次修改的主要情况

将本基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4
位，小数点后第 5 位四舍五入。

对本基金的基金合同中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改，同步更新基金合同及托管协议中基金托管人相关信息。

二、基金合同和托管协议的修订内容

本公司已就修订内容与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致。

基金合同的修订内容具体如下：
原基金合同

涉及修改章 原基金合同表述 修改后表述

节

第 六 部 分 1、本基金份额净值的计算，保留到小 1、本基金份额净值的计算，保留到
基金份额的 数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五 小数点后 4 位，小数点后第 5 位四
申购与赎回 入，由此产生的收益或损失由基金财 舍五入，由此产生的收益或损失由基
六、申购和 产承担。T 日的基金份额净值在当天 金财产承担。T 日的基金份额净值在
赎 回 的 价 收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇 当天收市后计算，并在 T+1 日内公
格、费用及 特殊情况，经中国证监会同意，可以 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，
其用途 适当延迟计算或公告。本基金 A 类基 可以适当延迟计算或公告。本基金 A
金份额和 C 类基金份额将分别计算 类基金份额和 C 类基金份额将分别

基金份额净值。 计算基金份额净值。

二、基金托管人 二、基金托管人

（一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

名称：交通银行股份有限公司 名称：交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 住所：上海市浦东新区银城中路

第七部分 号 188 号

基金合同当 法定代表人：彭纯 法定代表人：任德奇

事人及权利 成立时间：1987 年 3 月 30 日 成立时间：1987 年 3 月 30 日

义务 批准设立机关和批准设立文号：国 批准设立机关和批准设立文号：国
务院国发(1986)字第 81 号文和中国 务院国发(1986)字第 81 号文和中国
二、基金托 人民银行银发［1987］40 号文 人民银行银发［1987］40 号文

管人 组织形式：股份有限公司 组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 742.62 亿元 注册资本：人民币 742.62 亿元

存续期间：持续经营 存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监 基金托管资格批文及文号：中国证监
会证监基字［1998］25 号 会证监基字［1998］25 号

第十四部分 1、基金份额净值是按照每个估值日 1、基金份额净值是按照每个估值日基金资产估 闭市后，基金资产净值除以当日基金 闭市后，基金资产净值除以当日基金
值 份额的余额数量计算，精确到 0.001 份额的余额数量计算，精确到 0.0001
四、估值程 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家 元，小数……
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