公告日期：2021-06-24

广发基金管理有限公司

广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 广发聚盛混合

基金主代码 002025

基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发聚盛灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》、《广发聚盛灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 6 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 广发聚盛混合 A 广发聚盛混合 C

下属分级基金的交易代码 002025 002026

基准日下属分级基金 1.501 1.417

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金 140,830,908.89 47,569,301.26

截止基准日下属分 可供分配利润（单位：
级基金的相关指标 元）

截止基准日按照基金 14,083,090.89 4,756,930.13

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.460 0.450

基金份额）

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益

分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日

每份基金份额可供分配利润的 10%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 25 日

除息日 2021 年 6 月 25 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2021 年 6 月 25 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明

净值为计算基准确定。2021 年 6 月 29 日起
投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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